엔비디아가 투자한 5개 상장기업

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엔비디아 투자한 5개 상장기업 

엔비디아가 투자한 기업들입니다. 대부분이 산업은 종목별로 다르지만 모두가 AI관련 기업들입니다.

Arm Holdings plc

  • 기업소개 : 일본의 소프트뱅크 그룹을 모기업으로 두고 있는 영국의 팹리스 반도체 기업으로 마이크로프로세서와 GPU, NPU 등 연산유닛 아키텍처를 설계하고 로열티 징수 및 라이센스를 판매하는 기업
  • 투자금액 : 1억 4734만달러
  • 주가추이 : 올해 $73.5 -> $127.96, 174% 상승
  • 주요재무(단위: USD백만)
    • 매출액 : 2027(2021) -> 2703(2022) -> 2679(2023)
    • 영업이익 : 239(2021) -> 633(2022) -> 671(2023)
    • 영업이익률 : 11%(2021) -> 23%(2022) -> 25%(2023)
    • PER : 259.97

2023년 매출이 조금 꺾이긴 했으나, 2022도에 매출액, 영업이익, 영업이익률 모두 급격히 성장하는 모습을 보이고 있습니다. 매출원가는 절감하고 있는 것으로 보아 2022년도 기점으로 수익률이 높은 제품군(AI)을 판매함으로써 얻은 이익개선으로 예상합니다. 하지만 ARM이 성장성이 있는 기업이긴 하지만, PER이 259.97로 높게 형성되어 있으므로 주식가격이 비싼편이다라고 볼 수 있습니다.

arm holdings 엔비디아 투자 nvidia

엔비디아는 ARM인수를 추진했었습니다. 하지만 경쟁 당국인 미국연방거래위원회(FTC)가 2021년 12월 반도체 산업의 공정한 경쟁을 저해한다는 이유로 제소했고 결국 인수 계획을 철회한 적이 있습니다. 엔비디아의 주요사업이 반도체 설계인 만큼 ARM의 비즈니스모델은 엔비디아와 밀접하고 있으며, 엔비디아가 ARM에 많은 기대를 하고 있다고 볼 수 있습니다.

리커전 파마슈티컬스

  • 기업소개 : 임상 단계의 테크바이오 생명공학 회사로 생물, 화학, 자동화, 컴퓨터 과학 분야의 첨단 기술을 활용하여 치료제를 발견하고 설계하는데에 주력하는 회사입니다.
  • 투자금액 : 7598만 달러
  • 주가추이 : 올해 $9.68 -> $10.38, 약1% 상승
  • 주요재무(단위: USD백만)
    • 매출액 : 10.18(2021) -> 39.84(2022) -> 44.58(2023)
    • 영업이익 : -183.6(2021) -> -245.73(2022) -> -350.06(2023)
    • 영업이익률 : -1804%(2021) -> -617%(2022) -> -785%(2023)

사실 연구개발 및 임상을 주로 하고 있는 회사로써 재무를 보는 것이 의미없는 회사이기도 합니다. 매출액은 그나마 점진적 성장을 하고 있지만, 판관비와 연구개발비에 쏟는 금액 덕분에 영업적자는 커지고 있습니다. 그 만큼 임상의 성공 여부에 의존하는 기업이며 투자자의 입장에서는 리스크가 큰 회사이기도 합니다.

리커전

리스크가 큰 기업이기는 하지만 젠슨황은 한 인터뷰에서 생물학 자체가 타 산업대비해서 발전을 많이 못했다고 시사를 하며, 발전 가능성에 대한 관심을 표하곤 했습니다. 실제로 엔비디아는 사업적으로 생물학 분야로 발을 뻗어 나아가고 있습니다.

사운드하운드 AI

  • 기업소개 : 대화형 경험을 제공할 수 있는 독립적인 음성 인공지능 AI플랫폼 제공하는 기업
  • 투자금액 : 367만 달러
  • 주가추이 : 올해 $2.13-> $5.81, 약273% 상승
  • 주요재무(단위: USD백만)
    • 매출액 : -(2021) -> 31.13(2022) -> 45.87(2023)
    • 영업이익 : -1.02(2021) -> -105.41(2022) -> -69.01(2023)
    • 영업이익률 : -(2021) -> -339%(2022) -> -150%(2023)

매출액은 점진적 성장하고 있지만, 연구개발을 주로 하고 있으며 아직 손익분기점을 넘지 못하고 있습니다. 주로 판관비와 연구개발비에 투자금액을 투여하고 있는 회사입니다.

사운드하운드AI

OpenAI의 ChatGPT를 시작으로 LLM모델이 각광을 받고 있습니다. 이는 AI음성인식 분야까지 발전을 거듭하고 있으며, 기술력으로 인해 엔비디아의 주목을 받았습니다.

투심플 홀딩스

  • 기업소개 : 자율주행 기술 회사로 자율주행 세미트럭, 고화질 디지털 매핑 경호, 단말기, 클라우드 기반 자율주행 운영 감독 시스템인 Tusimple Connect로 구성된 에코시스템을 운영하고 있습니다.
  • 투자금액 : 304만 달러
  • 주가추이 : 올해 $0.87-> $0.5
  • 주요재무(단위: USD백만)
    • 매출액 : 1.84(2020) -> 6.26(2021) -> 9.37(2022)
    • 영업이익 : -3.45(2020) -> -6.11(2021) -> -10.41(2022)
    • 영업이익률 : -188%(2020) -> -98%(2021) -> -111%(2022)

매출액은 점진적 성장하고 있지만, 연구개발 비중이 큰편이기 때문에 영업적자 폭이 심한 편입니다.

투심플 홀딩스

미국과 아시아 태평양 지역의 세미트럭을 위해 특별히 설계된 자율주행 기술을 개발하는 회사로 북미 시장을 위한 특수 목적용 L4자율주행 세미트럭 라인을 생산할 계획입니다.

나노엑스이미징

  • 기업소개 : 나노-X이미징은 이스라엘에 본사를 둔 회사로, 영상 시스템의 비용 절감이 가능한 디지털 X선 소스를 개발하는 회사입니다.
  • 투자금액 : 38만 달러
  • 주가추이 : 올해 $6.33 -> $9.15
  • 주요재무(단위: USD백만)
    • 매출액 : 0(2020) -> 1.3(2021) -> 8.58(2022)
    • 영업이익 : -43.92(2020) -> -61.56(2021) -> -117.71(2022)
    • 영업이익률 : 0%(2020) -> -4735%(2021) -> -1372%(2022)

매출액은 점진적 성장하고 있지만, 3개년 영업적자를 기록하고 있습니다.

나노엑스이미징

의료 영상 기술 및 솔루션을 적용하는 사업으로 대표적인 제품으로는 Nanox.ARC 장기질환 관련된 조기 징후를 강조하는 일상적 CT영상을 증강하여 읽어주는 AI 기반의 알고리즘 집합, 방사선 및 심장학 전문가와 원격 접속을 가능하게 해주는 USARAD Holdings Inc.를 통해 독점적 분산적 마켓플레이스, 원격 방사선 진단 서비스 플랫폼 Nanox.Marketplace 등을 포함하고 있습니다.

더 많은 콘텐츠 -> 젠슨황 스탠포드대학 강연 인터뷰 : 엔비디아 시작, 철학, 일에 대한 접근방법 등

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